5只新能源汽车ETF透视：国泰基金旗下产品年内日跟踪误差同类垫底

根据公开数据统计，目前市场上跟踪中证新能源汽车指数的ETF基金主要有5只。研究发现，这5只基金中，国泰中证新能源汽车ETF、博时新能源汽车ETF的年内日跟踪误差、年内日跟踪偏离度较高。

(资料图)

公开数据显示，截止2023年5月9日，国泰中证新能源汽车ETF年内日跟踪误差约0.0479%，年内日跟踪偏离度均值约0.0381%，在同类基金中表现垫底。该产品年内净值下跌10.21%，近6个月下跌20.66%。

分析发现，近几个季度，该产品的联接基金持有比例保持在40%以上，在同类基金中处于较高水平。

数据显示，中证新能源汽车指数的50只成分股年内股价表现欠佳，前十大成分股中的亿纬锂能、恩捷股份的股价跌幅超过20%。

年内日跟踪误差对比：国泰中证新能源汽车ETF表现垫底

国泰中证新能源汽车ETF成立于2020年3月，管理人为国泰基金，现任基金经理为徐成城。截止2023年5月9日（下同），该产品累计运行约3.17年，单位净值为0.6453元。

该基金的跟踪指数为中证新能源汽车指数，投资目标为“紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”。

截至2023年5月9日，国泰中证新能源汽车ETF在年内下跌10.21%，近6个月下跌20.66%。

目前，跟踪中证新能源汽车指数的ETF基金主要有5只。根据Wind数据，2023年以来，国泰中证新能源汽车ETF年内日跟踪误差约0.0479%，年内日跟踪偏离度约0.0381%，在5只基金中表现相对较差。从一季报披露的净值增长率标准差来看时，国泰中证新能源汽车ETF与指数的增长率标准差差值为-0.2%。

费率方面，国泰中证新能源汽车ETF与其他基金相近，年管理费率为0.5%、托管费率为0.1%，2022年该产品共收取管理费832.1万元、托管费166.42万元。

超四成份额由联接基金持有

截止2023年5月9日，国泰中证新能源汽车ETF的总规模约17.49亿元，总份额约26.88亿份，呈持续上涨趋势。

2023年一季报显示，持有该基金比例超过20%的单一投资者仅有一个，是该基金的联接基金，占基金份额的42.8%。分析发现，近几个季度该产品的联接基金的持有比例保持在40%以上，在同类基金中处于较高水平。

亿纬锂能、恩捷股份年内跌幅超20%

中证新能源汽车指数自2022年下半年以来回撤较多。截至2023年5月9日，中证新能源汽车指数市值总和约3.55万亿元，年内下跌10.77%，近6个月累计下跌21.24%。

最新数据显示，该指数的前十大成分股占比合计59%，其中宁德时代、比亚迪的权重均超过10%，汇川技术、亿纬锂能、天齐锂业紧随其后。当前前十大成分股与2022年末一致。

2023年以来，中证新能源汽车指数的50只成分股大多出现股价下跌。前十大成分股中，亿纬锂能、恩捷股份、汇川技术的股价表现较弱，分别下跌28.68%、23.6%、16.86%。相对而言，三花智控、宁德时代表现较好，分别上涨6.64%、4%。

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